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中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-20 17:17     来源:网络整理     编辑:中国网络法律信息网小编    人气:

中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 中欧达乐混合

基金主代码 004525

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年07月04日

报告期末基金份额总额 76,086,317.32份

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极

投资目标 主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准

的收益。

本基金将灵活运用多种投资策略,在考虑基金

投资策略 流动性及封闭期限的基础上,充分挖掘和利用

市场中潜在的债券及权益类投资机会,力争为

基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益

率×80%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险

风险收益特征 水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于

股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水

平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 -261,964.25

2.本期利润 -1,594,550.09

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0210

4.期末基金资产净值 76,405,328.92

5.期末基金份额净值 1.0042

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② 标准差

③ ④

过去三个月 -2.04% 0.21% 0.39% 0.29% -2.43% -0.08%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

历任千禧年基金量化基金

经理(2007.01-2010.06

),博煊资产管理有限公

司量化投资分析师、量化

曲径 策略组负责人、基金经理 2017- 投资经理(2010.06-2011

07-04 - 12 .06),中信证券股份有

限公司另类投资业务线高

级副总裁(2011.07-2015

.03)。2015-04-01加入

中欧基金管理有限公司

王家 基金经理 2017- 历任工银瑞信基金管理有

柱 07-14 - 5 限公司信用评级研究员(

2013.07-2016.11)。201

6-12-05加入中欧基金管

理有限公司,历任基金经

理助理

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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